职位描述
岗位职责
1、日常账务处理:
负责审核员工费用报销单据,确保票据合规、内容准确、符合公司政策。
协助处理对公付款申请,执行付款操作。
完成相关会计凭证的编制、整理与归档工作。
2、往来账款管理:
协助进行客户应收账款的跟踪、对账与催收工作。
协助进行供应商应付账款的核对与确认。
3、资金管理:
负责日常现金、银行存款的收支与记录。
协助办理银行相关业务,如开户、销户、转账等。
每日盘点现金,确保账实相符。
4、票据与档案管理:
负责发票的申领、开具、认证与保管。
负责会计凭证、账簿、报表等财务资料的整理、装订与归档。
5、数据核对与支持:
协助完成月末、季末的结账工作,参与各项财务数据的核对与整理。
为业务部门提供基础的财务数据查询与支持。